150196国泰国证有色金属行业指数分级A资产配置

150196国泰国证有色金属行业指数分级A资产配置资产配置介绍:包括基金资产总值、基金资产净值、股票投资市值及比例、债券投资市值及比例等信息.

有色A 净资产规模 7.96 亿元,比上期增加 7.28% , 股票配置占比上期增加 9.81%


资产配置明细
报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2018-09-30 7.50 92.95 0.00 0.00 0.55 6.80 0.02 0.25 7.96 8.07
2018-06-30 6.83 91.57 0.00 0.00 0.61 8.24 0.01 0.19 7.42 7.46
2018-03-31 7.70 90.35 0.00 0.00 0.80 9.42 0.02 0.23 8.23 8.52
2017-12-31 8.52 91.33 0.00 0.00 0.70 7.52 0.11 1.15 9.09 9.33
2017-09-30 9.60 92.76 0.00 0.00 0.65 6.29 0.10 0.95 10.12 10.35
2017-06-30 9.30 92.37 0.00 0.00 0.71 7.06 0.06 0.57 9.95 10.07
2017-03-31 15.32 93.16 0.00 0.00 1.07 6.52 0.05 0.32 16.16 16.44
2016-12-31 18.52 93.61 0.00 0.00 1.15 5.81 0.12 0.58 19.70 19.78