150281长盛中证金融地产指数分级A资产配置

150281长盛中证金融地产指数分级A资产配置资产配置介绍:包括基金资产总值、基金资产净值、股票投资市值及比例、债券投资市值及比例等信息.

长盛中证金融地产A份额 净资产规模 1.99 亿元,比上期增加 -18.11% , 股票配置占比上期增加 -18.34%


资产配置明细
报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2018-03-31 1.87 93.64 0.00 0.01 0.13 6.29 0.00 0.06 1.99 2.00
2017-12-31 2.29 94.00 0.00 0.10 0.14 5.87 0.00 0.03 2.43 2.44
2017-09-30 2.38 92.38 0.00 0.14 0.19 7.32 0.00 0.16 2.56 2.58
2017-06-30 2.45 92.23 0.00 0.00 0.19 7.26 0.01 0.51 2.64 2.65
2017-03-31 2.43 91.52 0.01 0.27 0.22 8.12 0.00 0.09 2.65 2.66
2016-12-31 2.56 90.59 0.00 0.00 0.27 9.39 0.00 0.02 2.81 2.83
2016-09-30 3.33 90.72 0.00 0.00 0.34 9.26 0.00 0.02 3.63 3.67
2016-06-30 2.99 90.44 0.00 0.00 0.32 9.56 0.00 0.00 3.22 3.30