519171浦银安盛医疗健康混合资产配置

519171浦银安盛医疗健康混合资产配置资产配置介绍:包括基金资产总值、基金资产净值、股票投资市值及比例、债券投资市值及比例等信息.

浦银安盛医疗健康混合 净资产规模 15.65 亿元,比上期增加 -6.90% , 股票配置占比上期增加 -10.59%


资产配置明细
报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-06-30 13.51 84.62 0.00 0.00 1.48 9.25 0.30 1.87 15.65 15.97
2017-03-31 15.11 89.61 0.03 0.18 1.72 10.18 0.00 0.03 16.81 16.86
2016-12-31 15.44 89.04 0.00 0.00 1.39 8.04 0.01 0.04 17.29 17.34
2016-09-30 16.58 89.51 0.00 0.00 1.89 10.18 0.06 0.31 18.47 18.52
2016-06-30 16.60 88.41 0.04 0.22 2.12 11.31 0.01 0.05 18.68 18.78
2016-03-31 15.50 81.62 0.00 0.02 2.48 13.07 0.02 0.08 18.95 19.00
2015-12-31 18.19 76.30 0.00 0.00 5.63 23.63 0.02 0.07 23.76 23.84
2015-09-30 11.52 57.01 0.00 0.00 2.78 13.76 0.01 0.04 20.15 20.21
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