150196国泰国证有色金属行业指数分级A历史净值

历史净值:净值走势,包括基金历史净值走势、阶段净值表现、阶段净值增长率、近一月每日单位净值、累计净值和复权单位净值数据、申购状态等信息
历史净值列表
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2019-02-15 1.0066 1.2190 0.0001 0.01
2019-02-14 1.0065 1.2189 0.0002 0.02
2019-02-13 1.0063 1.2187 0.0001 0.01
2019-02-12 1.0062 1.2186 0.0002 0.02
2019-02-11 1.0060 1.2184 0.0018 0.15
2019-02-01 1.0045 1.2169 0.0001 0.01
2019-01-31 1.0044 1.2168 0.0002 0.02
2019-01-30 1.0042 1.2166 0.0001 0.01
2019-01-29 1.0041 1.2165 0.0002 0.02
2019-01-28 1.0039 1.2163 0.0005 0.04
2019-01-25 1.0035 1.2159 0.0002 0.02
2019-01-24 1.0033 1.2157 0.0001 0.01
2019-01-23 1.0032 1.2156 0.0002 0.02
2019-01-22 1.0030 1.2154 0.0001 0.01
2019-01-21 1.0029 1.2153 0.0006 0.05
2019-01-18 1.0024 1.2148 0.0001 0.01
2019-01-17 1.0023 1.2147 0.0002 0.02
2019-01-16 1.0021 1.2145 0.0001 0.01
2019-01-15 1.0020 1.2144 0.0002 0.02
2019-01-14 1.0018 1.2142 0.0005 0.04
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