150196国泰国证有色金属行业指数分级A历史净值

历史净值:净值走势,包括基金历史净值走势、阶段净值表现、阶段净值增长率、近一月每日单位净值、累计净值和复权单位净值数据、申购状态等信息
历史净值列表
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2019-06-14 1.0246 1.2370 0.0002 0.02
2019-06-13 1.0244 1.2368 0.0001 0.01
2019-06-12 1.0243 1.2367 0.0002 0.02
2019-06-11 1.0241 1.2365 0.0001 0.01
2019-06-10 1.0240 1.2364 0.0007 0.06
2019-06-06 1.0234 1.2358 0.0002 0.02
2019-06-05 1.0232 1.2356 0.0001 0.01
2019-06-04 1.0231 1.2355 0.0002 0.02
2019-06-03 1.0229 1.2353 0.0005 0.04
2019-05-31 1.0225 1.2349 0.0002 0.02
2019-05-30 1.0223 1.2347 0.0001 0.01
2019-05-29 1.0222 1.2346 0.0002 0.02
2019-05-28 1.0220 1.2344 0.0002 0.02
2019-05-27 1.0218 1.2342 0.0005 0.04
2019-05-24 1.0214 1.2338 0.0002 0.02
2019-05-23 1.0212 1.2336 0.0001 0.01
2019-05-22 1.0211 1.2335 0.0002 0.02
2019-05-21 1.0209 1.2333 0.0001 0.01
2019-05-20 1.0208 1.2332 0.0006 0.05
2019-05-17 1.0203 1.2327 0.0001 0.01
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