150196国泰国证有色金属行业指数分级A历史净值

历史净值:净值走势,包括基金历史净值走势、阶段净值表现、阶段净值增长率、近一月每日单位净值、累计净值和复权单位净值数据、申购状态等信息
历史净值列表
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2018-12-10 1.0515 1.2089 0.0005 0.04
2018-12-07 1.0511 1.2085 0.0002 0.02
2018-12-06 1.0509 1.2083 0.0001 0.01
2018-12-05 1.0508 1.2082 0.0002 0.02
2018-12-04 1.0506 1.2080 0.0001 0.01
2018-12-03 1.0505 1.2079 0.0006 0.05
2018-11-30 1.0500 1.2074 0.0001 0.01
2018-11-29 1.0499 1.2073 0.0002 0.02
2018-11-28 1.0497 1.2071 0.0001 0.01
2018-11-27 1.0496 1.2070 0.0002 0.02
2018-11-26 1.0494 1.2068 0.0005 0.04
2018-11-23 1.0490 1.2064 0.0002 0.02
2018-11-22 1.0488 1.2062 0.0001 0.01
2018-11-21 1.0487 1.2061 0.0002 0.02
2018-11-20 1.0485 1.2059 0.0001 0.01
2018-11-19 1.0484 1.2058 0.0006 0.05
2018-11-16 1.0479 1.2053 0.0001 0.01
2018-11-15 1.0478 1.2052 0.0002 0.02
2018-11-14 1.0476 1.2050 0.0001 0.01
2018-11-13 1.0475 1.2049 0.0002 0.02
相关内容
推荐基金公司