150281长盛中证金融地产指数分级A历史净值

历史净值:净值走势,包括基金历史净值走势、阶段净值表现、阶段净值增长率、近一月每日单位净值、累计净值和复权单位净值数据、申购状态等信息
历史净值列表
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2018-06-19 1.0280 1.1620 0.0011 0.09
2018-06-15 1.0270 1.1610 0.0000 0.00
2018-06-14 1.0270 1.1610 0.0000 0.00
2018-06-13 1.0270 1.1610 0.0000 0.00
2018-06-12 1.0270 1.1610 0.0011 0.10
2018-06-11 1.0260 1.1600 0.0000 0.00
2018-06-08 1.0260 1.1600 0.0000 0.00
2018-06-07 1.0260 1.1600 0.0000 0.00
2018-06-06 1.0260 1.1600 0.0000 0.00
2018-06-05 1.0260 1.1600 0.0011 0.10
2018-06-04 1.0250 1.1590 0.0000 0.00
2018-06-01 1.0250 1.1590 0.0000 0.00
2018-05-31 1.0250 1.1590 0.0000 0.00
2018-05-30 1.0250 1.1590 0.0000 0.00
2018-05-29 1.0250 1.1590 0.0000 0.00
2018-05-28 1.0250 1.1590 0.0011 0.10
2018-05-25 1.0240 1.1580 0.0000 0.00
2018-05-24 1.0240 1.1580 0.0000 0.00
2018-05-23 1.0240 1.1580 0.0000 0.00
2018-05-22 1.0240 1.1580 0.0000 0.00
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