519171浦银安盛医疗健康混合历史净值

历史净值:净值走势,包括基金历史净值走势、阶段净值表现、阶段净值增长率、近一月每日单位净值、累计净值和复权单位净值数据、申购状态等信息
历史净值列表
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-09-22 0.7240 0.7240 0.0000 0.00
2017-09-21 0.7240 0.7240 -0.0060 -0.82
2017-09-20 0.7300 0.7300 0.0020 0.27
2017-09-19 0.7280 0.7280 -0.0020 -0.27
2017-09-18 0.7300 0.7300 0.0050 0.69
2017-09-15 0.7250 0.7250 -0.0030 -0.41
2017-09-14 0.7280 0.7280 0.0010 0.14
2017-09-13 0.7270 0.7270 0.0010 0.14
2017-09-12 0.7260 0.7260 -0.0010 -0.14
2017-09-11 0.7270 0.7270 0.0000 0.00
2017-09-08 0.7270 0.7270 0.0010 0.14
2017-09-07 0.7260 0.7260 -0.0020 -0.27
2017-09-06 0.7280 0.7280 -0.0010 -0.14
2017-09-05 0.7290 0.7290 0.0000 0.00
2017-09-04 0.7290 0.7290 0.0060 0.83
2017-09-01 0.7230 0.7230 0.0020 0.28
2017-08-31 0.7210 0.7210 -0.0030 -0.41
2017-08-30 0.7240 0.7240 0.0010 0.14
2017-08-29 0.7230 0.7230 -0.0060 -0.82
2017-08-28 0.7290 0.7290 0.0060 0.83
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