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国企改革概念股一览 国企改革概念股个股解析

  国企改革概念股一览 国企改革概念股个股解析

  全国政协委员、银监会原主席刘明康说,现在国企改革不抓资产、抓资本是进步,“但抓资本怎么抓?是不是每个时期资本都增值的国企就是好的?企业为了走到海外,为了创新,就有可能失败,就要撇坏账,撇坏账资本就有可能下降,在一定风险可控范围内失败,撇掉的坏账不应该说这个国有企业搞砸了”。他主张,对国企资本的考量也应该是动态的,要深究其后面变化的原因,只要达到了基本的安全水准和安全要求,就应该增加考核其是否在创新。今年的政府工作报告中提出培育和催生经济社会发展新动力。在全国政协委员、清华大学经济管理学院院长钱颖一看来,这个提法值得注意。“培育和催生发展新动力不是通常所讲的经济新增长点,新增长点通常是指需求的增长点,如消费、投资、净出口三驾马车,这三个方面对短期经济调控是很有必要的,但对长期的经济趋势变化,要推动从过去的常态到新常态的转轨是不够的。”钱颖一表示,“双引擎”一是增加公共产品和服务的供给,来自政府层面,另一方面是推动大众创业、万众创新,来自民间。“‘双引擎’是民间、政府共同推动的动力。从经济学角度讲,都是从供给方提高生产效率重要的两大因素。”钱颖一表示,过去的理解创业可能只局限于扩大就业,今年的政府工作报告不只说了扩大就业,而且上升到了促进社会纵向流动和公平正义层面。因为纵向流动一个重要渠道就是创业,创业的人通常都是白手起家,这是很重要的。钱颖一还表示,过去讲到创新创业时,都是讲致富和经济发展,这次政府工作报告还提到要更好实现精神追求和自身价值,很多创业实现巨大成功的人,并不单纯是为了实现财富增长。(股市有风险,投资需谨慎,文中提及个股仅供参考,不做为买卖建议。)

  东方宾馆(个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖)

  东方宾馆

  公司是广州历史最悠久的五星级酒店,主营范旅游业、办公楼出租、文化娱乐、出租车、酒店咨询、商场等。公司坐落于广州市中心区,东邻越秀山、西依流花湖,与中国进出口商品交易会、锦汉展览中心毗邻,交通非常方便。公司经过升级改造,宾馆面貌焕然一新。酒店内已全面覆盖免费无线上网服务。公司还拥有配备远程会议和同声传译系统的多功能会议室、可容纳2000余人会议和宴会的亚洲最大之一酒店内会展大厅。并且公司还连续两年荣获由美国优质服务科学协会颁发的全球服务业领域最高奖项——国际五星钻石奖。

  合肥城建(个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖)

  合肥城建

  公司是安徽省第一家房地产上市公司,是最早具有国家壹级开发资质和AAA级信用评价等级的房地产企业,是安徽省首家房地产上市企业。公司成立三十多年来,专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设,项目辐射安徽合肥、蚌埠、宣城、海南三亚等地。公司开发的产品曾荣获住建部颁发的鲁班奖、广厦奖、国家康居住宅示范工程等多项国家级殊荣,位列中国房地产上市公司综合实力百强,中国房地产开发企业200强,中国房地产开发企业运营效率10强和首届中国责任地产百强企业。

  广百股份(个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖)

  广百股份:单季数据好转初现回暖苗头,国企改革预期升温

  广百股份 002187

  研究机构:广发证券分析师:洪涛,欧亚菲 撰写日期:2015-01-20

  四季度收入增长由负转正,出现回暖迹象。

  公司2014 年收入实现76.46 亿元,同比下降1.48%,归母净利润2.39亿或EPS=0.7 元,同比增长7.69%,基本符合预期(我们预期为0.72 元)。

  分季度来看,2014Q4 单季收入22.03 亿元,同比增长5.06%,结束了连续三个季度的负增长,利润同比增长4.76%,基本与收入增速匹配。www.58gp.com

  经营展望:国企改革助推公司新一轮发展。

  公司门店在积极向购物中心、社区零售业态调整等转型举措下出现回暖迹象,下半年公司到期的理财产品收益接近1000 万,预计小额贷款公司收益仍有增长空间。广百股份大股东广百集团在商业、会展和物流方面有超过100 亿物业资源以及对应的运营团队。在广东省国资证券化、资产重组、做大做强地方国企的指导思路下,预计集团旗下非上市优质资产很有可能注入广百股份,优化资源配置,提升公司的竞争力和盈利能力,推动公司发展。

  盈利预测与投资建议。

  公司作为广东零售龙头,面对日益严峻的竞争环境,公司积极调整开店战略,重新聚集省内优势市场,同时积极拓展小额贷款业务并开始向互联服务工具转型。公司未来将以门店内部潜力挖掘为主,预计收入、净利平稳增长,在广州友谊(咨询 买卖)完成了重大资产重组之后,公司改革的预期更加强烈,公司有望获得母公司优质资产注入,竞争力和盈利能力将得到提升。

  调整公司15-16 年EPS 为0.76、0.82 元,合理价值13 元,维持“谨慎增持”评级。

  风险提示。

  终端零售大幅疲软、国企改革进度不达预期;

  滨江集团(个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖)

  滨江集团:西湖畔起涟漪,滨江喜迎春潮来

  滨江集团 002244

  研究机构:国泰君安证券 分析师:侯丽科,李品科 撰写日期:2015-03-06

  首次覆盖给予增持评级;目标价14.6元,较现价有50%空间。预测公司2014/15/16年EPS0.62、1.05、1.25元,同比-41%、+70%、+18%。

  公司作为杭州房地产龙头,受益于G20峰会带来的市场好转。当前股价大幅低估,弹性较大。给予公司目标价14.6元,和RNAV基本持平,对应2015年14倍PE,较现价有50%空间。

  滨江集团为杭州市场龙头,当前未结面积约370万方,全部位于浙江,60%位于杭州。1)公司当前未结储备中,杭州有220万方,占比近60%,其他的位于绍兴、金华、上虞、衢州等地。权益未结储备260万方。2)公司为杭州市场龙头之一;2014年杭州销售89亿元,排名第三,过去四年一直稳居前三的位置。3)公司杭州储备占比高,最为受益于杭州市场的好转。

  公司RNAV折让近40%,安全边际高,弹性大。1)公司2015EPE9倍、当前PB1.7倍,估值较大部分可比公司低。2)公司拟发行30亿中票,丰富资金还可加快发展。3)根据公司投资者关系活动披露,公司也计划对房地产行业之外的新兴产业做一些投资。

  杭州市场好转,公司最为受益。公司股价此前很大程度上受杭州房地产市场偏弱影响。限购放松以来,杭州房地产市场已有所好转;预计G20峰会会进一步推动当地基础设施建设和产业的发展,并推动房地产市场好转。且当前房价绝对水平较2010年中期也并未上涨。

  风险提示:杭州房地产市场是否持续回暖存一定不确定

  广州发展(个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖)

  广州发展

  公司是广东省最大的三家电力企业之一,公司主要从事电力、能源物流、基础设施等产业的投资、建设、生产管理和经营。公司也是珠三角地区最大的煤炭供应商之一,拥有面向珠三角的煤炭营销网络,并通过投资煤矿、运力、中转设施,形成资源、运输、中转、销售的一体化产业链。司围绕建设面向珠三角大型综合能源供应商发展战略,坚持产业经营与资本经营相结合的经营方针,充分利用资本市场,规范运作,建立了以电力、煤炭、油品、天然气为核心的综合能源业务。在国内企业中率先建立了安全、健康、环保管理体系和投资社会事务管理体系,致力于提高企业在安全、健康、环保以及社会责任方面的管理水平。上市以来,公司得到资本市场的广泛认同,成为上证泛珠三角龙头企业指数指标股、中证泛珠三角龙头企业指数指标股、恒生A股可持续发展企业基准指数成分股,公司还被列为广东省50家工业龙头企业集团之一,是广东省和广州市重点扶持的大型企业集团。

  盘江股份(个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖)

  盘江股份:“西南煤海”上的明珠

  盘江股份 600395

  研究机构:海通证券 分析师:朱洪波 撰写日期:2014-12-30

  地处有“西南煤海”美誉的贵州省,资源优势显著,生产优质焦煤,主要供应钢铁厂和火电厂,贵州省国企改革先锋。

  煤炭市场2015年总体压力山大,企业进入比拼自然禀赋阶段。煤炭固定资产开支过去几年每年超过5000亿2014年预计将同比下降,但绝对数量仍然较为庞大,形成大量的新增产能。我们预计2015年煤炭的平均价格水平将低于2014年,煤炭企业进入比拼自然禀赋的阶段,将出现强者恒强,劣势资产和企业将被淘汰出局。在此背景下,我们看好地处西南地区的盘江股份,资源优势显著,客户稳定,市场占有率高。

  盘江股份资源优势明显,占全省10%。在长江以南省份中,贵州是唯一一个资源储量可以排名在前十大的省份,在全国煤炭产量中,贵州省排名全国第五,2013年煤炭产量1.91亿吨。公司所在地六盘水地区煤炭资源储量150亿吨,占整个贵州省的30%,整个贵州省是500亿吨。其中焦煤储量90亿吨,占全省的89%。盘江股份的资源储量53.36亿吨,约占贵州省的10%,盘江股份的权益储量有37.8亿吨。

  区位优势明显,避开山西和内蒙古煤炭的竞争。历史上盘江股份就是四川攀钢集团的配套矿井,是其主要的焦煤供应商,只有在盘江股份供应量难以满足其需要的时候,才会远距离采购山西等地煤炭。由盘江运往攀钢的运费约90元/吨,而从山西吕梁到攀钢的运费是270元/吨。从沿海港口进口焦煤运输到攀钢的运费是390元/吨。近水楼台先得月,盘江股份具有明显的优势,同时煤炭品质过硬,具有较高的性价比,这从多年稳定的大客户关系中可以看到这一点。

  国企改革带来的机遇。贵州国资委将持有的100%大股东盘江集团股权出资设立贵州盘江国有资本运营有限公司(盘江资本),标志贵州省国企改革大幕拉开,国资委以股权出资单独设立公司主导混改,股份公司是集团的资本运作平台,国企改革长期利好公司。

  盈利预测与投资建议。我们预测2014-2016年归属母公司净利润分别是4.20亿元、3.87亿元和5.66亿元。对应2014-2016年EPS为0.25元、0.23元和0.34元。结合盘江股份盈利水平以及未来新增矿井建设进度,国企改革事项,我们给予盘江股份2015年50倍PE,6个月目标价格11.5元,对应2014-2016年PE分别是46X、50X和34X,维持“中性”评级。

  风险因素:煤价下跌、安全生产、行业政策变动

  海螺型材(个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖)

  海螺型材:降准、土地市场回暖,纠正15年对市场需求的悲观预期

  海螺型材 000619

  研究机构:光大证券 分析师:陈浩武,李华丰 撰写日期:2015-02-05

  再次强调核心推荐逻辑:15年净利润同增65%,PE仅15倍;国企改革潜在标的:

  上周五我们发布了公司的报告《被低估的塑料型材巨头,买入》,本周在大盘相对弱势的背景下仍然取得了接近10%的收益。尽管本周原油价格出现连续反弹,由最低的43.58美元/桶反弹至53元/桶,我们认为这属于原油价格超跌后的报复性反弹,全年看原油价格同比降幅仍将维持在30-50%区间,我们维持15年国际原油价格中枢55美元/桶、PVC价格同比下降10-20%、公司产品价格同比下降5-10%的基本假设,再次重申公司的核心推荐逻辑:

  1)15年国际原油价格将维持低位,国内PVC价格进行下行通道,公司迎来成本改善周期,盈利现拐点,目前公司15年PE仅16倍,低于同行业公司平均水平(PE20倍)和公司历史上业绩拐点表现水平(08年PE25倍、12年20倍)。

  2)12月底,公司公告参与混合所有制改革,国企改革预期升温。

  降准、土地市场回暖,15年地产需求有望好于市场预期,公司业绩对收入敏感度高:

  今晚,人民银行宣布了一系列降准举措,包括全面降准和定向降准两部分:(1)全面下调金融机构人民币存款准备金0.5个百分点;(2)为了支持小微企业、“三农”及重大水利工程建设,对部分城市商业银行、以及非县域农村商业银行在全面降准的基础上,再额外定向降准0.5个百分点(全面及定向合计降1个百分点)。对农业发展银行额外降准4个百分点(全面及定向合计降4.5个百分点)。这是央行两年多来首次全面降低存款准备金率。

  20大房企拿地额出现连续上升,14年11、12连续突破300亿,15年1月突破400亿达到426亿,显示大型开发商对国内房地产市场前景预期正在改善。

  近期我们与投资者进行沟通,大部分人担心15年房地产市场需求不明朗,而公司所在塑料型材行业产能仍然过剩,当需求出现快速下滑行业存在出现降价保量的风险,从而导致公司盈利能力改善幅度不及预期。我们认为,1)经过近年来持续的价格战目前行业利润率水平已经很低,15年出现非理性降价保量的可能性不大;2)随着降准等政策的出台,15年房地产市场表现将好于市场此前预期,消除部分投资者对公司市场需求的过分担忧,而且公司业绩对收入的弹性巨大(销量增长5%,净利润将接近翻番);

  业绩拐点确定、国企改革潜在标的,维持“买入”评级,目标价13.00元:

  我们维持14-16年净利润同比增长1.7%、65%、5%,EPS0.39、0.65、0.68元的预测。15年公司业绩拐点确定,且是国企改革潜在标的,目前市盈率仅16倍,低于同行业公司平均20倍PE以及公司历史上两次盈利向上周期平均市盈率(22.5倍)。近三月土地市场回暖、降准将大大改善市场对15年房地产投资预期,我们维持“买入”评级,目标价13.00元(对应15年20倍PE)。催化剂:PVC价格持续下行、国企改革加速。风险提示:原油、PVC价格出现反转。


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