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军民融合概念股龙头是哪些上市公司?军民融合概念股龙头一览

  军民融合概念股龙头是哪些上市公司?军民融合概念股龙头一览

  1)新开工数据反弹,2016年保持谨慎观点

  2月份新增信贷7266亿元,较一月大幅回落,强刺激预期降温。2016年1-2月新开工面积同比增长14%,在低基数效应下反弹,持续性仍需观察。1-2月房地产开发企业土地购置面积在去年的低基数保持下降,同比-19.4%,我们对新开工面积数据全年强复苏保持谨慎观点。由于房地产行业当前仍处于缓慢去库存过程,预计房地产投资中期仍将维持下行。2016年1-2月挖掘机累计销量5705台,同比下降2.8%,微观上短期有弱复苏迹象。预计2016年行业销量维持底部震荡或小幅度反弹,但由于目前仍较高库存和产能的情况下,工程机械行业盈利影响比较有限。

  2)目前行业PB估值处于历史低位,中期关注转型进展

  三一重工(5.45 +3.22%,买入),中联重工,徐工机械(3.25 +3.17%,买入)的PB水平1.86/0.87/1.06X(近十年来的最低PB分别为1.5/0.8/0.7X).PB处于历史低位水平,股价下行风险较小。目前工程机械主要公司机构主动型配置仓位较低。受持续宽松政策预期和相对收益配置需求,行业短期将会延续反弹,但二季度销量等数据证伪后股价将下跌,中期需关注主要公司的转型进展。参考国外工程机械巨头卡特彼勒等的发展过程,一般行业调整周期在7-10年。每次大周期,卡特通过提高海外收入占比和新业务转型成功,利润和市值再创历史新高。追求相对收益投资者可配置,推荐积极转型的龙头公司:【中联重科(4.48 +2.52%,买入)】(转型农机,环保),【三一重工】(转型住宅工业化,军工)。

  3)两会关注军民融合政策出台、军工体制改革、量子通信政策发布、通用航空顶层设计出台、低空开放进展、油气体制改革等。

  国务院提出要众创空间建设加速,促进军民技术双向转化。军民融合上升至国家战略,军民融合大战略掀起军工集团改革、民参军热潮。关注国家军民融合“十三五”规划进展和两会期间出台的支持政策。行业催化剂:军民融合/院所改制/通航政策、发动机公司成立/东北亚局势紧张。重点推荐关注民参军标的:【三力士(16.43 +5.86%,买入)】、苏试试验(54.67 +5.52%,买入)、天银机电(32.10 +2.52%,买入)、应流股份(20.00 +3.68%,买入)等;军工集团改革和院所改制推荐:【中船防务(26.61 +3.70%,买入)】;关注:国睿科技(51.99 +7.53%,买入),四创电子(62.75 停牌,买入)、中航电测(32.53 +5.69%,买入)、中航飞机(17.42 +3.20%,买入)、中航动力(37.48 +2.97%,买入)、中直股份(40.33 +3.57%,买入)等。低空开放、通航推荐关注:【隆鑫通用(16.45 +4.58%,买入)】,关注【威海广泰(22.15 +5.53%,买入)】、海特高新(13.25 +3.27%,买入)、四川九州等。

  4)市场不确定性加大,建议配置低估值、业绩确定的相关公司:隆鑫通用、天奇股份(14.12 +4.75%,买入)。

  5)油气体制改革关注:杰瑞股份(16.12 +2.94%,买入)、富瑞特装(18.95 +4.87%,买入)、惠博普(12.38 +3.69%,买入)

  三力士:业绩超预期,大股东大比例增持,军工、量子科技、微纳卫星布局转型仍将持续超预期。预计2016-17年EPS0.38/0.64/0.84元,对应PE为41/24/18X.

  隆鑫通用:即将切入千亿农业植保无人机运营。380万亩农业植保战略合作大幅超预期,大田作业领航者正式崛起。预计16-17年EPS1.10/1.30元,对应PE为14/12X.

  应流股份:核一级泵阀铸件龙头,民参军优质标的。募投加码航空发动机和燃气轮机叶片,中子吸收材料2016年规模销售。预计2015-17年EPS为0.28/0.53/0.65元,PE为69/36/30X.

  天奇股份:2015年业绩低于预期,预计2016年业绩拐点向上。汽车物流安全边际充足,仓储物流+汽车拆解弹性可期,预计2016-17年EPS为0.43/0.5,PE为31/27X.

  双环传动(18.83 +4.15%,买入):智能装备核心零部件RV减速机国产化稀缺标的。12亿元定增过会。预计15-17年EPS0.41/0.46/0.54元,对应PE为44/39/33X.

  东富龙(17.76 +4.78%,买入):业绩稳健,制药工业4.0+精准医疗加速转型,预计2016-17年EPS为0.74/0.89元,对应PE为22/18X.


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