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青海国资改革概念股有哪些?

  编者按:青海接过炒地图大旗,出台深化国资改革指导意见。近期,央企国资改革引发了一波行情,各省出台的国资改革意见纷纷引发股市炒作,这种炒地图行情的大旗昨天插到了青海。在该省出台《关于深化国资国企改革的指导意见》(下称《意见》)消息鼓舞下,青海板块昨天午后大涨。
  据《青海日报》昨天报道,《意见》提出,青海省将从五个方面推进国资国企改革。一是多途径发展混合所有制经济,引进央企、大型民营企业和其他企业,通过产(股)权转让、增资扩股、资产重组、规范上市等方式,实现国有企业投资主体多元化,经营机制市场化。二是大力推进国有经济战略性调整,引导国有资本向战略性新兴产业、基础设施、生态保护与治理等重要行业、关键领域集中。三是不断创新国有资本运营方式,今年将界定不同国有企业功能,分类推进国有企业改革。同时,改组建立青海省国有资本运营公司、青海省国有资本投资公司。四是着力完善现代企业制度。此外,完善以管资本为主的国资监管体制。 www.58gp.com

       青海国资改革概念股一览:

  西部矿业(601168):志存高远 打造多金属资源平台
  资源储量超预期,矿产量稳定增长,冶炼能力大幅提高。公司是国内大型综合性金属矿产、冶炼企业,经过持续的探矿,公司目前铜、铅、锌权益储量分别达到460万吨、230万吨和340万吨。随着获各琦、呷村矿等矿山产能的提高以及工艺的逐步成熟,公司精矿产量稳步提升。冶炼方面,5万吨铅冶炼已复产、铜冶炼产能已达到8万吨。
  志存高远,打造多金属资源平台。在西矿集团的支持下,公司力争3-5年内发展成为国内前列且具有国际竞争力的集采、选、冶一体的金属矿产企业。集团与公司签有同业竞争条款,通过以往逐步转让所拥有资产的路径看,继续转让旗下资产可以预期。
  原始股东减持已到尾声。经测算,截止2010年9月底,原始股东(除西矿集团)持股合计约2.71亿股(占公司股本比例11.38%),较解禁时持股12.51亿股(占比52.49%)已大幅下降。现有的原始股东中,作为战略投资者的新疆塔城和海成物资(尚持有4.13%)大幅减持的可能性比较小。
  行业景气度持续向上。在经济大方向趋好以及美元中长期的贬值的背景下,金属价格易涨难跌,行业景气度持续向上。
  上调至“买入”评级。预计公司2010-2013年EPS分别为0.49元、0.79元、0.99元和1.24元,综合相对估值及绝对估值方法,给予公司25.67元的目标价,上调公司至“买入”评级。(东海证券
李文)

  西宁特钢(600117):盈利能力持续改善 买入
  公司下游行业:国内载重汽车、工程机械产量,国内煤炭工业固定资产投资完成额等指标来看,下游需求仍保持旺盛。
  相关报告中,我们对钢铁和铁矿石的前景进行了预测。国内钢材价格开始回升、节能减排使钢厂减产、保障房开工率和竣工率要求增加钢铁产品需求、铁矿石和焦炭价格相对高位等因素将使钢材平稳回升。西宁特钢作为资源型钢铁企业有低成本的优势,业绩有望进一步增长。
  维持西宁特钢2010年和2011年EPS分别为0.28元和0.41元。以2010年10月19日9.68元的收盘价,2011年的PE为23.46倍。考虑公司未来铁矿石和煤炭生产能力的增长,维持西宁特钢“买入”评级,按11年25倍PE,目标价10.25元。(信达证券
范海波)

  盐湖集团(000578):业绩低于预期
  盐湖集团未来6-12 个月的主要增长动力来源于:(1) 综合利用项目一期工程(包括碳酸钾、氢氧化钾片碱、PVC、气头尿素和甲醇)已完工,将于2010
年二季度投入试运营;(2) 二期工程已经开建,公司预计2010 年底前将完成土建和安装工作的50%,比我们的预测提前一年;(3)
金属镁一体化项目和PVC一体化项目计划于2010 年开工建设;(4)
别勒滩固体钾矿溶解转化项目已经进入商业化阶段,有助于提高盐湖钾肥的可开采钾资源。我们预计这些项目在2010 年将贡献人民币5
亿元左右的收入(占公司预期收入的5%),2011 年提高至人民币18 亿元(占公司预期收入的20%)。董事会计划派发年终股息人民币0.20 元/股。
  投资影响我们将2010/2011
年每股盈利预测微调了0%/6%,以体现盐湖钾肥较高的销售费用,但这在一定程度上被盐湖集团新项目早于预期的贡献所抵消。此外,我们还引入了2012
年预测。盈利预测调整后,我们将基于部分加总法的12 个月目标价格从人民币18.70 元下调至人民币17.50 元,主要反映了对EBITDA
预测的下调。由于该股估值偏高(2010 年预期市盈率为26 倍,而A 股同行企业市盈率均值为22
倍),我们维持对该股的卖出评级。风险:新项目产能扩张快于预期。(高盛高华 赖平伦)

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  盐湖钾肥(000792):盈利情况良好 增持
  盐湖钾肥三季报,单季度实现销售收入12.97亿元,同比增长65%,实现营业利润3.99亿,同比增长65%,归属上市公司股东净利润2.68亿元,同比增长83%,环比增长31%,单季度每股收益0.35元。公司1-9月实现归属上市公司利润10.4亿,EPS1.36元,同比增长11.3%。公司业绩的大幅增长主要来自于公司氯化钾产品销价格的提高。
  公司三季度销售费用同比大幅增长426%,达到2.1亿元,我们认为,这与运费改为由公司承担,导致销售费用的上升有关。应收票据及预付款的增加,主要由于氯化钾销量的增长。
  全球农产品牛市,提升化肥涨价空间,巴西已经接受BPC400美元/吨以上的新的较高报价并开始采购。北美钾肥9月末库存降低至5年平均值以下,年末北半球备肥阶段钾肥需求将进一步增长。我们认为2011年钾肥施用量和价格仍将回升。受经济危机及全球灾害性天气影响,09/10已连续两年钾肥施用量较低,11年大幅增长概率大。
  国内钾肥库存低位,秋季采购期间国内港口钾肥价格持续上涨。中化与北美钾肥供应商Canpotex签订3年300万吨采购量的谅解备忘录,长单谈判改为半年一次,价格变化将更加敏感。
  我们维持对“两湖”2010/11/12年合并摊薄后1.93、2.22、2.43元的盈利预测,对应目前股价P/E分别为37.4、32.6、29.7倍,资源类上市公司可以享受超过行业平均的估值水平。公司合并后的协同效应,及综合开发一期、二期、金属镁一体化等项目将为公司提供新的利润增长点。维持公司“增持“评级。(华泰联合
肖晖)

  金瑞矿业(600714):锶矿在手 买入
  立足青海的大矿主金瑞是青海省投资公司系统内唯一经营矿产资源的公司,主要围绕青投的成熟项目不断地做大做强。目前金瑞经营的就是“世界锶矿在中国,中国锶矿在青海”的大风山天青石矿资源,锶矿的稀缺性使公司扮演锶行业接力领跑者角色。
  国内锶盐行业将重回供不应求尽管全球天青石稀缺使锶盐供不应求,但受国外锶盐巨头的控制,在国内玻壳行业增速放慢和低端产能增速过快的背景下,国内碳酸锶价格处于较低水平。随着出口市场地强劲增长,冶金材料和磁性材料对锶盐利用程度地提高,在产业链中地位地有效提高,预计未来3年,国内锶盐产品重将回供不应求,锶盐价格也将有所回升。
  公司生产技术成熟及发展战略清晰公司的采选矿、加工生产技术基本成熟,8月中旬加工产量已经达到设计要求。公司发展战略是:依靠希缺资源,做大规模和延伸产业链,并可能通过收购获利较快的矿产项目来增加未来两年利润。
  估值及投资建议按三种估值方法,公司的每股价值在[6.47-8.83]元,潜在投资价值明显,但如没有短期盈利较强的资产注入,转变当前市场对业绩“重短轻长”的估值标尺尚需时日,故给予短期“持有”,长期“买入”。(广发证券) www.58gp.com

  三普药业(600869):蓝筹形态初现给予“强烈推荐”
  目前,重组工作已经完成,公司实现了从医药向电缆的彻底转型。其中,远东控股的持股数量达到34098万股,比例提升至79.77%。
  在我国特有的宏观经济模式下,固定资产投资维持25%左右的增速将成为长期趋势,也为电线电缆行业的发展提供了市场空间。
  远东集团所属电缆业务是国内绝对龙头企业,产销规模一直位居电缆行业第一位炮。技术处于国内领先地位,产品结构丰富,产品具有高盈利能力。
  2010年,随着宏观经济的逐步好转,行业面临着较为有利的变化。一方面,宏观经济景气度上升对电缆需求的积极影响,另一方面,铜价上升对产品盈利能力的影响。
  碳纤维复合导线是新材料电缆的代表,是公司的核心竞争力产品。公司是国内独家企业,也将是公司新的利润增长点。碳纤维导线由于技术壁垒高,产品的毛利率接近40%,净利率超过20%,预计2011年的利润贡献比例将逐步提高。
  按照公司增发完成后的总股本42743万股计算,预计2010年、2011年和2012年每股收益分别为1.01元、1.41元和1.85元,复合增长率超过30%。我们给予公司2010年和2011年目标市盈率分别为30倍和25倍,对应的价格区间为30元~35元。距离目前股价有40%左右的上涨空间,给予“强烈推荐”投资评级。
  (第一创业 何本)

  青海华鼎(600243):铁路机床占有率高 政策扶持
  投资亮点:
  1、公司铁路机床在国内市场占有率已达90%以上,卧式加工中心累计生产、销量在国内排列首位。齿轮生产已成为国内变速箱和传动箱科研生产基地,并成为全军装备承制单位。
  2、公司研制开发了具有自主知识产权的高新技术产品,先后有14项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号,13项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖。公司被国家科技部认定为省内唯一一家"2007年国家火炬计划重点高新技术企业",2008年被列入第二批创新型试点企业。
  3、受益国家政策扶持,国务院制定的加快振兴装备制造业及重点突破16个关键领域的有关文件,及中国制造从"大"向"强"的历史性转变,为工业母机?机床行业提供了巨大的市场机遇,国家相关税收等优惠政策出台,也让企业直接受益。(顶点财经) www.58gp.com

  青海明胶(000606):受益扩大内需 关注
  投资亮点:
  1、公司主要生产明胶和胶囊。作为医药包装和食品添加剂的上游行业,近年来,受益于医药和食品消费升级的带动,近两年产能开始得到释放。公司明胶系列产品产能年产已达4000吨/年,居全国第二,在内资企业中排名第一。公司客户资源定位于国内规模较大、效益较好的企业客户,销售渠道较为稳定。同时公司具有创投概念,全资子公司天津海达投资管理有限公司是一家集创业投资、产业收购、投资咨询为一体的综合型投资管理公司。(顶点财经


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